Számlaegyenlegek

Egyenleg: Befizetések - Kivétek + P&L a zárt pozíciók alapján. Nem tartalmazza az éppen nyitott pozíciók nyereségét/veszteségét

Rendelkezésre álló egyenleg: Használatra rendelkezésre álló összeg. Egyenleg + a nyitott pozíciók nyeresége/vesztesége - kezdeti letétek

P&L: Minden nyitott pozíció nyeresége/vesztesége (nyereség + veszteség + napi prémium * napok száma)

Tőke: Az aktuális számlaérték. Egyenleg + ∑P&L

Példa a számlaegyenlegre:
Ön regisztrálta magát és 1000 USD-t helyezett letétbe hitelkártyával

  • Egyenleg: $1000 (letétek - kivétek + zárt pozíciók nyeresége/vesztesége)
  • P&L = $0 (valamennyi nyitott pozíció összes nyeresége/vesztesége, beleértve a napi prémiumokat)
  • Rendelkezésre álló egyenleg: $1000 (egyenleg + nyitott tételek nyeresége/vesztesége - kezdeti letétek)
  • Tőke: $1000 (egyenleg + nyitott tételek nyeresége/vesztesége)

1.00pm - Ön vesz 100 hordó olajt 60,00 USD piaci áron, 66 USD-re szóló take profit megbízással.
Az Ön által vásárolt összeg: 100*60,00 = $6000
Az olajhoz szükséges kezdeti letét 10%: $600
Az olajpozíció fenntartásához szükséges fenntartási letét 5%: $300

Ha a tőkéje 300 USD alá esik, Ön letéti felhívást kap.

  • Egyenleg: $1000
  • P&L = $0 (az olaj esetében a spread általában 5 cent, így az Ön nyeresége/vesztesége -5 USD)
  • Az olaj megvásárlása után az Ön rendelkezésre álló egyenlege: $400 ($1000 - 10%*$6000 = $400).
  • Tőke: $1000 ($1000 + $0)

2:05pm - Az olaj ára 64 USD-re szökik fel.

  • 'Egyenleg': $1000
  • 'P&'L: +$400 (100*$64-100*$60)
  • Rendelkezésre álló egyenleg: $800 ($1000 - 10%*$6000 +$400= $800).
  • Tőke: $1400 ($1000 + $400)

2:15pm - Az olaj ára 66 USD-re szökik fel. - Egyenleg a take profit megbízás végrehajtása előtt.

  • Egyenleg: $1000
  • P&L: +$600 (100*$66-100 * $60)
  • Rendelkezésre álló egyenleg: $1000 ($1000 - 10%*$6000 + $600 = $1000)
  • Tőke: $1600 ($1000 + $600)

2:15pm - Az Ön take profit megbízása végrehajtásra kerül. Az Ön nyeresége 600 USD az ügyleten.

  • Egyenleg: $1600
  • P&L: $0 (nincs nyitott pozíció)
  • Rendelkezésre álló egyenleg: $1600
  • Tőke: $1600